Fixed Income

Chương trình học

1. M01Fixed Income Instrument Features5 mục

   1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
   2. 2LEARNING MODULE SELF-ASSESSMENT
   3. 3WHICH LIABILITIES ARE FIXED-INCOME INSTRUMENTS?
   4. 4PERPETUAL BONDS CỦA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
   5. 5BOND INDENTURES AND COVENANTS

   Đọc module này
2. M02Fixed Income Cash Flows and Types7 mục

   1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
   2. 2LEARNING MODULE SELF-ASSESSMENT
   3. 3FIXED-INCOME CASH FLOW STRUCTURES
   4. 4PUBLIC POWER CORPORATION (PPC) SUSTAINABILITY-LINKED BOND
   5. 5CÁC ĐIỀU KHOẢN DỰ PHÒNG FIXED-INCOME
   6. 6PHÁT HÀNH UK SOVEREIGN SUKUK
   7. 7BÀI TẬP

   Đọc module này
3. M03Fixed Income Issuance and Trading4 mục

   1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
   2. 2FIXED-INCOME SEGMENTS, ISSUERS, AND INVESTORS
   3. 3S&P CREDIT RATINGS
   4. 4FIXED-INCOME INDEXES

   Đọc module này
4. M04Fixed Income Markets for Corporate Issuers6 mục

   1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
   2. 2CÁC LỰA CHỌN SHORT-TERM FUNDING
   3. 3KIỂM TRA KIẾN THỨC
   4. 4SỰ SỤP ĐỔ CỦA BEAR STEARNS VÀ THỊ TRƯỜNG REPO
   5. 5LONG-TERM CORPORATE DEBT
   6. 6BỘ CÂU HỎI

   Đọc module này
5. M05Fixed Income Markets for Government Issuers8 mục

   1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
   2. 2LEARNING MODULE SELF-ASSESSMENT
   3. 3SOVEREIGN DEBT
   4. 4US TREASURY’S 30-YEAR BOND
   5. 5GOVERNMENT OF INDIA CHUYỂN TỪ MULTIPLE-PRICE SANG SINGLE-PRICE DEBT AUCTIONS
   6. 6BỘ CÂU HỎI
   7. 7NỢ CỦA CƠ QUAN PHI-SOVEREIGN, QUASI-GOVERNMENT VÀ SUPRANATIONAL
   8. 8BỘ CÂU HỎI

   Đọc module này
6. M06Fixed Income Bond Valuation Prices and Yields5 mục

   1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
   2. 2BONDS WITH NEGATIVE YIELDS-TO-MATURITY
   3. 3MỐI QUAN HỆ GIỮA BOND PRICES VÀ BOND FEATURES
   4. 4KIỂM TRA KIẾN THỨC
   5. 5BỘ CÂU HỎI

   Đọc module này
7. M07Yield and Yield Spread Measures for Fixed Rate Bonds5 mục

   1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
   2. 2PERIODICITY AND ANNUALIZED YIELDS
   3. 3CÁC THƯỚC ĐO YIELD KHÁC, CONVENTIONS VÀ ACCOUNTING FOR EMBEDDED OPTIONS
   4. 4YIELD SPREAD MEASURES CHO FIXED-RATE BONDS VÀ MATRIX PRICING
   5. 5BỘ CÂU HỎI

   Đọc module này
8. M08Yield and Yield Spread Measures for Floating Rate Instruments3 mục

   1. 1LEARNING MODULE TỰ ĐÁNH GIÁ
   2. 2YIELD AND YIELD SPREAD MEASURES FOR FLOATING-RATE NOTES
   3. 3YIELD MEASURES FOR MONEY MARKET INSTRUMENTS

   Đọc module này
9. M09The Term Structure of Interest Rates Spot Par and Forward Curv4 mục

   1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
   2. 2CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA INTEREST RATES VÀ SPOT RATES
   3. 3PAR AND FORWARD RATES
   4. 4SPOT, PAR, AND FORWARD YIELD CURVES VÀ DIỄN GIẢI MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG

   Đọc module này
10. M10Interest Rate Risk and Return7 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2CÁC NGUỒN LỢI NHUẬN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ VÀO FIXED-RATE BOND
    3. 3KIỂM TRA KIẾN THỨC
    4. 4KIỂM TRA KIẾN THỨC
    5. 5BỘ CÂU HỎI
    6. 6MACAULAY DURATION
    7. 7BỘ CÂU HỎI

    Đọc module này
11. M11Yield Based Bond Duration Measures and Properties4 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2MONEY DURATION AND PRICE VALUE OF A BASIS POINT
    3. 3KIỂM TRA KIẾN THỨC
    4. 4PROPERTIES OF DURATION

    Đọc module này
12. M12Yield Based Bond Convexity and Portfolio Properties5 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2BOND CONVEXITY AND CONVEXITY ADJUSTMENT
    3. 3BOND RISK AND RETURN USING DURATION AND CONVEXITY
    4. 4KIỂM TRA KIẾN THỨC
    5. 5BỘ CÂU HỎI

    Đọc module này
13. M13Curve Based and Empirical Fixed Income Risk Measures5 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2CÁC THƯỚC ĐO CURVE-BASED INTEREST RATE RISK
    3. 3RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN CỦA BOND SỬ DỤNG DURATION VÀ CONVEXITY DỰA TRÊN CURVE
    4. 4KEY RATE DURATION AS A MEASURE OF YIELD CURVE RISK
    5. 5BỘ CÂU HỎI

    Đọc module này
14. M14Credit Risk5 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2NGUỒN CỦA CREDIT RISK
    3. 3CREDIT RATING AGENCIES AND CREDIT RATINGS
    4. 4CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN YIELD SPREADS
    5. 5BỘ CÂU HỎI

    Đọc module này
15. M15Credit Analysis for Government Issuers3 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2PHÂN TÍCH TÍN DỤNG SOVEREIGN
    3. 3RỦI RO TÍN DỤNG NON-SOVEREIGN

    Đọc module này
16. M16Credit Analysis for Corporate Issuers5 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2ĐÁNH GIÁ CORPORATE CREDITWORTHINESS
    3. 3SENIORITY RANKINGS, RECOVERY RATES, VÀ CREDIT RATINGS
    4. 4KIỂM TRA KIẾN THỨC: EXPECTED LOSS
    5. 5BỘ CÂU HỎI

    Đọc module này
17. M17Fixed Income Securitization4 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2LỢI ÍCH CỦA SECURITIZATION
    3. 3QUY TRÌNH SECURITIZATION
    4. 4BỘ CÂU HỎI

    Đọc module này
18. M18Asset Backed Security ABS Instrument and Market Features4 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2LEARNING MODULE SELF-ASSESSMENT
    3. 3BỘ CÂU HỎI
    4. 4NON-MORTGAGE ASSET-BACKED SECURITIES

    Đọc module này
19. M19Mortgage Backed Security MBS Instrument and Market Features7 mục

    1. 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
    2. 2TIME TRANCHING
    3. 3CÁC KHOẢN VAY THẾ CHẤP VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA CHÚNG
    4. 4RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES (RMBS)
    5. 5KIỂM TRA KIẾN THỨC
    6. 6COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES (CMBS)
    7. 7BỘ CÂU HỎI

    Đọc module này

Concepts

• Credit Spread
• M01 – FI Instrument Features
• M02 – FI Cash Flows and Types
• M03 – FI Issuance and Trading
• M04 – FI Markets for Corporate Issuers
• M05 – FI Markets for Government Issuers
• M06 – Bond Valuation: Prices and Yields
• M07 – Yield and Yield Spread Measures for Fixed-Rate Bonds
• M08 - Yield Spread for Floating-Rate Notes
• M09 – Term Structure of Interest Rates
• M10 – Interest Rate Risk and Return
• M11 - Yield-Based Duration Measures
• M11 – Yield-Based Bond Duration Measures
• M12 - Convexity and Portfolio Duration
• M13 - Curve-Based Risk Measures
• M14 – Credit Risk
• M15 – Credit Analysis for Government Issuers
• M16 – Credit Analysis: Corporate
• M17 – Securitization
• M18 – ABS Features
• M19 – MBS Features
• fixed-income/concepts/

Sources

• SAPP FI 2026